Análise Fundamental de Forex.
Nossa análise fundamental de Forex é escrita por economistas experientes que podem extrapolar claramente as lições de mercado dos eventos diários de notícias. Elimine a necessidade de analisar as notícias de forma independente, lendo as análises fundamentais diárias do DailyForex. Nós fizemos o trabalho duro para você, para que você possa passar mais tempo na sala de negociação e menos tempo na sala de notícias.
Corretores de Forex.
Análise Fundamental de Forex.
De acordo com o Departamento de Trabalho dos EUA, a economia dos EUA criou 200 mil empregos em janeiro.
Os principais mercados de ações do mundo cumprimentaram o início de fevereiro com importantes perdas de valor.
A semana passada foi um caso negativo para os principais mercados de ações do mundo, com os principais mercados em queda.
A economia dos EUA cresceu a uma taxa mais lenta do que os analistas esperavam no quarto trimestre de 2017.
O chanceler britânico do Tesouro, Philip Hammond, causou total consternação entre os fiéis de Tory Brexit quando expressou sua esperança de que o Reino Unido e a UE permanecessem próximos:
A zona do euro refere-se aos 19 membros da UE que compartilham a moeda comum do euro.
Uma nova frase caiu no léxico político que é usado para negar uma declaração ou relatório que contradiz a própria posição do governo: "nós não reconhecemos isso ..."
A semana passada foi um caso misto para os principais mercados de ações do mundo, com apenas os índices dos EUA fazendo qualquer terreno real. A sessão de sexta-feira marcou o final de janeiro para os propósitos desses resumos.
Os parceiros da UE do Reino Unido deixaram claro que não só seria possível uma reversão da Brexit, caso a nação mudasse de ideia, mas também seria calorosamente recebida.
O nível de desemprego oficial no Reino Unido manteve-se inalterado em um mínimo de 42 anos de 4,3%.
A escolha de Donald Trump para substituir Janet Yellen como presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, garantiu a aprovação do Senado.
Um prazo para o Senado dos EUA aprovar um orçamento que faria com que o setor público dos EUA funcionasse veio e foi na sexta-feira à meia-noite.
A semana passada foi um caso positivo para os principais mercados de ações do mundo com apenas o FTSE perdendo terreno.
A indústria pesada no Reino Unido, a fabricação de aço, a mineração, a construção de navios, a produção de carros em massa, etc., foi uma vez um pilar da economia do Reino Unido.
Houve uma discussão considerável no Reino Unido sobre se o país deve ou não deixar a UE sinalizando a sua intenção de fazê-lo mediante a emissão de aviso nos termos do artigo 50 do Tratado de Lisboa.
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Aviso de Risco: o DailyForex não será responsabilizado por qualquer perda ou dano resultante da dependência das informações contidas neste site, incluindo notícias de mercado, análise, sinais comerciais e avaliações de corretores Forex. Os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem são precisos, e as análises são as opiniões do autor e não representam as recomendações do DailyForex ou seus funcionários. O comércio de moeda na margem envolve alto risco e não é adequado para todos os investidores. Como as perdas de produtos alavancadas podem exceder os depósitos iniciais e o capital está em risco. Antes de decidir trocar Forex ou qualquer outro instrumento financeiro, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Trabalhamos duro para oferecer informações valiosas sobre todos os corretores que revisamos. A fim de lhe fornecer este serviço gratuito, recebemos taxas de publicidade de corretores, incluindo alguns dos listados em nossos rankings e nesta página. Embora façamos o nosso melhor para garantir que todos os nossos dados estejam atualizados, nós o encorajamos a verificar nossa informação diretamente com o corretor.
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Análise Fundamental no Forex Trading.
14.1. O que é Análise Fundamental?
A análise fundamental é o método de previsão de valor monetário futuro através da análise de todos os fatores econômicos, políticos e sociais relevantes para ele. Ao contrário da análise técnica que funciona com o resultado de todas essas forças manifestadas em várias formações de preços técnicos, a análise fundamental se preocupa principalmente com o estabelecimento das causas dos movimentos de preços atuais e futuros. A análise fundamental é melhor utilizada para determinar a direção provável do par de moedas no longo prazo. A análise técnica é melhor usada para encontrar pontos de entrada com características de recompensa / risco favoráveis (ou seja, ao tempo de suas entradas e saídas), o que permitirá que você se alinhe com a direção da moeda futura como sugerido pela análise fundamental. De fato, os sinais de entrada ou saída mais fortes são dados quando os sinais fundamentais fundamentais (por exemplo, mudança de taxa de juros de um banco central) e técnico (por exemplo, a ruptura dos média de 200 dias) coincidem.
Continuando com a metáfora oceânica das tendências - em que são comparadas às marés, ondas e ondulações dependendo do grau - a análise fundamental pode ser comparada ao estudo das marés. Enquanto a análise técnica rastrear todos os tipos de "torneiras na superfície da água" (seja uma notícia única ou uma grande mudança na política econômica), a análise fundamental se concentra principalmente no "efeito da lua nas marés" (ciclos nos diferenciais de taxa de juros). Em outras palavras, a análise fundamental não se preocupa com as flutuações de preços a curto prazo e, em vez disso, tenta medir a duração provável e a direção das principais tendências da moeda (as marés). Devido ao imenso número de fatores que podem potencialmente afetar a formação das tendências cambiais de longo prazo, os comerciantes de forex são aconselhados a não fazer sua própria análise fundamental (a menos que tenham recebido educação especializada sobre esse assunto) e, em vez disso, dependem da análise feita por analistas fundamentais profissionais, a maioria dos quais geralmente são distribuídos gratuitamente através dos jornais e dos relatórios dos bancos de investimento.
14.2. Criando Modelo de Previsão baseado em Análise Fundamental.
A tarefa do analista fundamental é construir o modelo de previsão usando as variáveis econômicas que possuem o maior valor preditivo para o par de moedas em questão. Isso significa que o analista deve levar em conta apenas os fatores que demonstraram estar fortemente correlacionados com o movimento de um par de moedas nos últimos anos.
Um dos fatores mais confiáveis com os movimentos de longo prazo dos pares de moedas é a diferença de taxa de juros. O diferencial de taxa de juros é a diferença entre as taxas de juros estabelecidas pelos bancos centrais dos países cujas moedas formam um par de moedas. Quando o diferencial for suficientemente amplo, os investidores tendem a vender sua moeda nacional para comprar a moeda estrangeira de maior rendimento - o que fará com que o par de moedas (moeda estrangeira / moeda doméstica) aumente (por exemplo, quando as taxas de juros em A União Européia excede os Estados Unidos, é provável que o par EUR / USD possa apreciar). Como os diferenciais de taxa de juros geralmente se movem em ciclos, o aumento lento, mas persistente no diferencial, com o tempo, levará a uma valorização sustentada da moeda de maior rendimento - para a criação de uma grande tendência. Tão perto é a conexão entre as principais tendências cambiais e os ciclos diferenciais de juros que, em média, em% 50 de todos os movimentos cíclicos dos principais pares de moedas podem ser atribuídos diretamente às mudanças nos diferenciais das taxas de juros. 50% é o coeficiente de determinação que conta o quanto de variância variável (tendências de moeda principais) pode ser explicada diretamente pela variância da outra variável (ciclos diferenciais de interesse). O coeficiente de determinação é calculado pela quadratura do coeficiente de correlação entre as principais tendências e os ciclos diferenciais de juros, que em média é igual a + 70%. Para obter uma descrição detalhada de como este número chegou, visite a página de tendências de taxas diferenciais de taxa de juros e de longo prazo.
Uma vez que os movimentos da moeda e os diferenciais das taxas de juros estão tão bem conectados, a comunidade profissional de comércio forex está sempre procurando as dicas sobre a direção futura das taxas de juros dos discursos do banqueiro centralizado e nos comunicados de imprensa econômicos. Os comentários dos funcionários do banco geralmente são chamados de "hawkish" o que sugere a possibilidade aumentada de um "aumento da taxa" (aumento da taxa de interesse) ou "dovish" o que sugere a possibilidade aumentada de um "corte de taxa" (diminuição da taxa de interesse). As mudanças no discurso dos hawkishnes ou do dovishness dos discursos dos banqueiros centrais muitas vezes levam a movimentos bruscos dos pares de moedas a que se relacionam.
Existem muitos fatores fundamentais que podem ser usados pelos participantes do mercado para determinar a atratividade de qualquer par de moedas. Alguns desses fatores - como a direção do diferencial da taxa de juros - persistem para estar na vanguarda da atenção do mercado; enquanto os outros desaparecem devagar (devido à diminuição da correlação com o movimento da moeda). Por conseguinte, é importante acompanhar os desenvolvedores ecenômicos que são agora vigiados pela maioria dos comerciantes profissionais - porque é mais provável que afetem o sentimento do mercado como um todo. A melhor maneira de descobrir quais fatores fundamentais são dados o maior peso pela comunidade de negociação forex neste momento é consultar os relatórios do banco forex e / ou os números de notícias forex.
Nota: Note-se que alguns pacotes de redes neurais permitem combinar os dados técnicos e fundamentais em um único modelo. Dois fatores fundamentais que você pode considerar adicionar ao seu modelo são o diferencial da taxa de juros e o interesse aberto do IMM. O interesse aberto do IMM (disponível através de fontes como o scotiafx / Chart_Feed / IMM. pdf) pode servir como uma medida objetiva para identificar extremos de sentimento importantes no mercado. Para detalhes completos sobre como usar este indicador, leia o livro de John Percival, The Way of the Dollar & quot;
14.3. Mastering Fundamental Analysis.
Para dominar a análise fundamental, é importante estar constantemente atento aos fatores que a comunidade profissional de comércio forex está prestando atenção. Como um passo seguinte, todos esses fatores devem ser atribuídos a pesagens adequadas (ou seja, devem ser priorizadas) para o seu modelo de predição fundamental funcionar corretamente. A maneira mais rápida e confiável de aprender a avaliar a importância de vários fatores fundamentais é através de livros sobre negociação de moeda que cobrem a análise fundamental.
Tal como acontece com a análise técnica, excelentes resultados comerciais podem ser alcançados através da desvanecimento (indo ao contrário) de extremos emocionais insustentáveis no mercado. Um dos melhores exemplos da análise fundamental contrária baseada na análise do sentimento do mercado - que pode beneficiar todos os tipos de comerciantes de moeda - está disponível para assinantes do webista da John Percival.
Uma das melhores fontes de alta qualidade e artigos gratuitos sobre os fundamentos do mercado de moeda é o IDEAS.
Análise Fundamental Forex para 2018.
Usar análise fundamental para negociar Forex pode ser muito perigoso quando não é feito corretamente. Ironicamente, os comerciantes que dependem de análises fundamentais, em vez de alguma forma de análise técnica, tendem a perder dinheiro mais rapidamente do que se estivessem presos à análise técnica. Isso parece estranho e contra-intuitivo, mas é verdade. Neste artigo, vou explicar por que usar análise fundamental exclusivamente pode ser perigoso, então vou mostrar como o tipo correto de análise fundamental pode ser usado para melhorar sua negociação, se é algo que você realmente deseja usar. Eu me concentrarei no que a situação fundamental provavelmente será no início de 2018. Você certamente não precisa usar análises fundamentais para ganhar dinheiro no longo prazo no mercado Forex, mas pode ajudar.
Por que as estratégias mecânicas fundamentais são mais precárias do que estratégias de tendência.
A análise fundamental soa como um método sensível e conservador para decidir onde colocar seu dinheiro. Afinal, se você estivesse pensando em investir em um estoque, você se sentiria bem em realizar a devida diligência na empresa, verificar sua posição financeira e estar convencido de que a economia provavelmente aumentaria ao longo do horizonte temporal do seu investimento. Então, não faz sentido sentir a mesma maneira sobre o país cuja moeda você está comprando, mesmo que seu horizonte de tempo seja mais curto que o de um investimento típico de ações? Bem, é uma abordagem lógica, mas há dois problemas imediatos na aplicação deste princípio ao Forex. Em primeiro lugar, quais indicadores fundamentais você vai usar para fazer sua chamada nos fundamentos? Em segundo lugar, parece claro que as moedas nacionais fiduciárias são muito menos afetadas pelos fundamentos econômicos do que os mercados de ações, portanto, mesmo se você escolher as variáveis certas para sua análise, elas provavelmente não serão muito úteis. As moedas não são o "estoque" de uma nação, são instrumentos de dívida emitidos por seu banco central.
Consideremos alguns dos indicadores de análise fundamentais mais populares que podem ser aplicados às moedas:
Valor justo: você considera os custos relativos de uma cesta de bens em duas moedas diferentes, vendendo o que parece sobrevalorizado e comprando aquele que parece subavaliado, esperando que os valores se fundam. É muito lógico, mas simplesmente não funcionou nas últimas décadas. Descota completamente o fato de que existem boas razões pelas quais os bens e serviços são relativamente mais ou menos caros em diferentes países.
Diferencial de taxa de juros: as moedas com taxas de juros mais elevadas tendem a atrair mais investimentos, o que significa que o dinheiro especulativo deve fluir de moedas com taxas de juros mais baixas para moedas com taxas de juros mais elevadas. Portanto, deve ser possível lucrar com a compra de moedas com taxas mais elevadas usando moedas com taxas mais baixas. Um benefício adicional de uma estratégia tão fundamental é que as taxas overnight cobradas diariamente pelo seu corretor devem ser baixas, ou mesmo positivas a seu favor, pois são baseadas na expectativa do mercado sobre as taxas futuras. A boa notícia é que esta estratégia mostrou geralmente produzir uma pequena vantagem positiva. A má notícia: a vantagem é pequena, e a estratégia mantém você fora de alguns grandes negócios. Também tende a parar de funcionar durante períodos de turbulência no mercado. Pode haver fortes tendências de preços a longo prazo contra as taxas LIBOR por meses sem fim. Além disso, há alguns anos que vivemos numa era de baixas taxas de juros, de modo que os diferenciais disponíveis entre as principais moedas mundiais são muito pequenos.
Crescimento econômico: compre moedas com números de PIB fortes e / ou crescentes e venda moedas com números de PIB fracos e / ou em queda. Isso parece lógico, mas não há evidências de que ele funciona como uma estratégia autônoma.
Os bancos centrais são fundamentais.
Se as abordagens fundamentais típicas são erradas, o que você pode fazer? Bem, uma estratégia de análise fundamental melhor é estar alinhada com as posições dos bancos centrais das moedas. Considere o fato de que qualquer banco central pode criar tanto dinheiro quanto quiser, e também reduzir muito, bem como (geralmente) ter o poder de definir a taxa de juros da moeda. Isso é muito poder para mover o preço. Infelizmente, os bancos centrais não colocam sinais dizendo "apertar" ou "relaxar", o que tornaria esse tipo de estratégia muito mais fácil! No entanto, é possível seguir o banco central que se libera, que são fornecidos mensalmente (na maioria dos casos) e para ler comentários inteligentes sobre eles, para desenvolver uma opinião. Você provavelmente exigirá o comentário inteligente, mesmo que você leia os textos completos dos lançamentos do banco central, a menos que você esteja muito claro o que está procurando, você provavelmente não poderá chegar a uma conclusão correta. Outra abordagem que funciona bem é procurar surpresas nos lançamentos do banco central. Por exemplo, no momento da redação, o Banco do Canadá acaba de deixar claro que eles vêem uma subida das taxas em janeiro de 2018 como menos provável. Isso surpreendeu o consenso, e o valor do dólar canadense continua a cair. É normal que a maioria dos lançamentos do banco central mova sua moeda, mas quando há seguimento, embora no dia seguinte, em vez de uma reversão de volta para o meio, isso pode ser um bom sinal de que você tem um movimento de preços baseado nos fundamentos em que é provável que dure mais tempo.
Bancos Centrais em 2018.
Um bom ponto de partida para um programa produtivo de análise fundamental de Forex é fazer uma lista dos principais bancos centrais, em ordem de importância, e resumir sua atitude em relação à sua moeda. Então, faz sentido verificar se existem tendências que correspondem a qualquer divergência identificada entre os bancos centrais. Não é uma ciência exata, e é importante perceber que existem outros fatores fundamentais importantes que podem entrar em jogo. Um excelente exemplo é a partida iminente da Grã-Bretanha da União Européia, cujos termos exatos ainda estão em negociação. Como a economia da Grã-Bretanha é altamente dependente dos termos de seu comércio com a União Européia, os termos desse comércio vão afetar a libra, com a libra avançando em um Brexit mais macio e caindo em um mais difícil.
Então, aqui está a minha avaliação de 2018 das posições monetárias dos importantes bancos centrais (por ordem de importância), classificada por ordem de importância para o mercado Forex.
Reserva Federal (Dólar dos EUA) - reforçando a política monetária, mas preocupado com a falta de inflação, o que significa que os dados da taxa de inflação se tornam importantes. Se a inflação for maior do que as expectativas do mercado, o dólar deve tender a aumentar com a antecipação de aumentos mais rápidos e futuros da velocidade.
Banco Central Europeu (euro) - menor, é possível um aperto muito cauteloso na forma de desenrolar o balanço, mas as taxas de juros continuam a ser negativas e a inflação é quase inexistente. Ainda é difícil imaginar aumentos de taxas.
Banco do Japão (iene japonês) - há algum crescimento econômico, mas parece que o BOJ está no piloto automático, já que nenhum aperto ou aumento de taxas são esperados durante todo o ano de 2018 e além. A inflação continua muito fraca.
Bank of England (libra britânica) - há pouco crescimento econômico, mas o BoE parece ajustado a um maior aperto da política monetária por aumentos na taxa de juros, porque a taxa de inflação subiu para um percentual anualmente alto de 3,1% taxa. Sem a inflação, provavelmente não haverá nenhuma subida em breve.
Banco Nacional Suíço (franco suíço) - este é um caso especial. Como quase todas as principais moedas nacionais são extremamente fracas, o SNB mantém uma política monetária extremamente solta com uma taxa de juros negativa de -0,75% para impedir que o Franco Suíço se valorize como um investimento seguro. A política conseguiu estabilizar o franco, e esta moeda é uma aposta extremamente perigosa. Tem uma forte tendência de reverter para a média e permanecer estável, e sim do ouro nos últimos anos. O crescimento ea inflação são extremamente fracos, pelo que o SNB está determinado a impedir que a moeda se valorize.
Banco do Canadá (dólar canadense) - O PIB ea inflação têm sido relativamente saudáveis, com a taxa de juros também a um nível razoável de 1,0%, mas as recentes preocupações sobre a desaceleração do crescimento eliminaram a probabilidade de o aperto monetário ocorrer em breve. Este é um aspecto a ser observado com cuidado, mas podemos estar vendo o início de um enfraquecimento fundamentalmente conduzido a longo prazo no dólar canadense.
O Banco de Reservas da Austrália (dólar australiano) - apesar das taxas de juros historicamente baixas, a inflação e o crescimento permanecem teimosamente baixos, e eles parecem estar a tomar uma virada para o pior, à medida que os dados de comércio mais pobres do que os esperados entrarem. Embora não pareça com nós vão ver qualquer enfraquecimento da política, um aperto adicional parece estar de forma convincente fora da agenda.
Banco de reserva da Nova Zelândia (dólar da Nova Zelândia) - o crescimento é relativamente saudável, embora o PIB ainda seja pouco 1% e a taxa de inflação é marginalmente superior à taxa de juros relativamente alta. O novo governo parece estar determinado a prosseguir um ato de equilíbrio de evitar qualquer aperto real, evitando também um afrouxamento significativo. Tudo isso sugere uma política monetária um tanto fraca, embora o mercado tenha ficado impressionado com a nomeação de um novo governador da RBNZ, que deverá manter o controle da inflação como uma alta prioridade.
Conclusão sobre os Fundamentos do Estado de Forex.
Não há dúvida de que a imagem global das economias avançadas listadas acima é uma política monetária geralmente fraca, com pouca divergência em termos de crescimento, política ou taxas de juros. Isso aponta para um mercado Forex fraco, que é o que estamos experimentando atualmente. No entanto, pode-se dizer que fundamentalmente, o dólar dos EUA atualmente parece relativamente forte, seguido pelo euro. A fraqueza contínua parece mais provável no dólar canadense. Isso sugere que os trades de Forex mais fundamentalmente convincentes que combinam com a imagem técnica são USD / CAD longos e, possivelmente, EUR / CAD longo também.
É crucial que apenas troque conclusões fundamentais em que você possa chegar quando são acompanhadas pela imagem técnica. Deve haver uma tendência razoavelmente de longo prazo na direção dos fundamentos, ou pelo menos deve ficar claro que o preço está continuamente falhando em se mover contra ele. Esta é a melhor maneira de usar a análise fundamental no comércio Forex. Agora, isso sugeriria que os negócios melhor suportados por uma combinação de fatores fundamentais e técnicos provavelmente serão USD / CAD longo, EUR / CAD longo e, possivelmente, USD / JPY longo também. A análise fundamental, assim como a análise técnica, requer uma revisão constante da situação, que pode mudar de mês para mês, de modo que a imagem atual não é garantida para durar até 2018.
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